キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6904万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3582万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2188万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -157 | -143 | 122 | -167 | 1,639 | 通期 | 696 | -533 | 77 | 163 | -518 | 1,991 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -195 | -198 | 47 | -198 | 1,794 | 通期 | 647 | -602 | 185 | 45 | -401 | 2,166 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -596 | 848 | -801 | -275 | 2,161 | 通期 | 555 | -674 | 736 | -119 | -625 | 2,783 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 312 | -201 | -742 | 111 | -157 | 2,161 | 通期 | 510 | -678 | 275 | -168 | -672 | 2,876 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 541 | -56 | 671 | 486 | -233 | 4,046 | 通期 | -45 | -246 | 1,024 | -290 | -541 | 3,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 165 | -79 | -910 | 86 | -76 | 2,766 | 通期 | 673 | -156 | -1,517 | 517 | -488 | 2,580 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -137 | -309 | -665 | -132 | 1,598 | 通期 | -114 | -225 | 575 | -340 | -248 | 2,863 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 773 | -66 | -451 | 707 | -136 | 3,123 | 通期 | 1,656 | -3,337 | 933 | -1,680 | -847 | 2,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -398 | -354 | 1,038 | -752 | -305 | 2,691 | 通期 | -423 | -1,069 | 1,638 | -1,492 | -3,924 | 2,453 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -336 | -169 | -114 | -335 | 2,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億6301万
- 2016年3月（連） -72.11%
- 4547万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億1894万
- 2018年3月（連） -41.18%
- -1億6792万
- 2019年3月（連） -72.97%
- -2億9045万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億1714万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億3965万
- 2022年3月（連） -394.71%
- -16億8030万
- 2023年3月（連）
- -14億9180万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 17.47%
- 2016年3月（連）
- 15.39%
- 2017年3月（連）
- 8.66%
- 2018年3月（連）
- 6.52%
- 2019年3月（連）
- -0.59%
- 2020年3月（連）
- 9.17%
- 2021年3月（連）
- -1.56%
- 2022年3月（連）
- 15.85%
- 2023年3月（連）
- -4.22%