マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,322 | 419,483 |
| 減価償却費 | 301,784 | 368,216 |
| のれん償却額 | 6,184 | 6,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,069 | -135,568 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -699 | -10,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 748 | 493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,413 | -13,670 |
| 受取賃貸料 | -90,617 | -57,657 |
| 支払利息 | 35,227 | 41,468 |
| 支払手数料 | 1,553 | 2,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,675 |
| 固定資産除却損 | 315 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -218,067 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,424 | -104,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,852 | -451,945 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,499 | 11,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,169 | 85,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,541 | 27,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,224 | 27,865 |
| その他 | -77,379 | -132,927 |
| 小計 | 816,569 | -141,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,413 | 13,670 |
| 賃貸料の受取額 | 90,617 | 67,633 |
| 利息の支払額 | -33,446 | -41,693 |
| 支払手数料の支払額 | -1,553 | -2,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,234 | -179,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,365 | -283,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,783 | -2,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,636 | -389,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,201 | -16,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 130,610 |
| その他 | 7,366 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,254 | -258,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,440 | -698,252 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -199,989 |
| リース債務の返済による支出 | -39,201 | -17,299 |
| 配当金の支払額 | -331 | -143,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622,494 | 941,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,079 | -2,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,462 | 396,364 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,383,569 | 2,710,935 |
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