マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -301,160 | 443,322 |
| 減価償却費 | 306,336 | 301,784 |
| のれん償却額 | 11,997 | 6,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,953 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,497 | 11,069 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,165 | -699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 748 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,074 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,073 | -21,413 |
| 受取賃貸料 | -91,282 | -90,617 |
| 支払利息 | 35,065 | 35,227 |
| 支払手数料 | 2,907 | 1,553 |
| 固定資産除却損 | 5,937 | 315 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -74,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,723 | 306,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,959 | -15,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 412,963 | 95,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,303 | 34,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,416 | -168,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,065 | -45,224 |
| その他 | 18,152 | -77,379 |
| 小計 | 92,481 | 816,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,073 | 21,413 |
| 賃貸料の受取額 | 92,826 | 90,617 |
| 利息の支払額 | -35,293 | -33,446 |
| 支払手数料の支払額 | -2,907 | -1,553 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 68,700 | -45,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,881 | 848,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -36,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,821 | -382,636 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,405 | -10,201 |
| その他 | 2,705 | 7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,821 | -282,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -607,360 | 114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,234 | -689,440 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -36,232 | -39,201 |
| 配当金の支払額 | -141,194 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,045 | -622,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,192 | -54,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,792 | -110,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,228,167 | 2,383,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
