マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 722,107 | -301,160 |
| 減価償却費 | 248,131 | 306,336 |
| のれん償却額 | 8,997 | 11,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -2,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,536 | 6,497 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25,435 | -21,165 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -15,691 | -3,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,843 | -6,073 |
| 受取賃貸料 | -82,614 | -91,282 |
| 支払利息 | 31,949 | 35,065 |
| 支払手数料 | 24,188 | 2,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,022 | － |
| 固定資産除却損 | 4,602 | 5,937 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -74,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,899 | -169,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,953 | 73,959 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -191,502 | 412,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,196 | -38,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,037 | -97,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191,490 | 24,065 |
| その他 | -423,983 | 18,152 |
| 小計 | -169,344 | 92,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,843 | 6,073 |
| 賃貸料の受取額 | 97,034 | 92,826 |
| 利息の支払額 | -29,881 | -35,293 |
| 支払手数料の支払額 | -24,188 | -2,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275,029 | 68,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,565 | 221,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,363 | -318,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,028 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -16,405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,102 | － |
| その他 | -11,739 | 2,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,995 | -335,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -607,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,717,582 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,399 | -564,234 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -74,167 | -36,232 |
| 配当金の支払額 | -211,447 | -141,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,557 | -169,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,761 | 58,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,757 | -224,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,691,465 | 2,228,167 |
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