四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 786,277 | 722,107 |
| 減価償却費 | 158,826 | 248,131 |
| のれん償却額 | － | 8,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,680 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,687 | -60,536 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,672 | 25,435 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,686 | -3,843 |
| 受取賃貸料 | － | -82,614 |
| 支払利息 | 25,578 | 31,949 |
| 支払手数料 | 11,027 | 24,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 136 | -1,022 |
| 固定資産除却損 | 4,849 | 4,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,472 | -87,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -189,368 | -150,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105,809 | -191,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,973 | -76,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,880 | 51,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,428 | -191,490 |
| その他 | -57,300 | -423,983 |
| 小計 | 851,676 | -169,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 3,843 |
| 賃貸料の受取額 | － | 97,034 |
| 利息の支払額 | -26,403 | -29,881 |
| 支払手数料の支払額 | -11,027 | -24,188 |
| 法人税等の支払額 | -44,148 | -275,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,827 | -397,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,227 | -304,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215,359 | 1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,573 | -820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,102 |
| 吸収分割による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -45,108 | -11,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,549 | -353,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 1,717,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,796 | -614,399 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -46,161 | -74,167 |
| 配当金の支払額 | -43 | -211,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,025 | 1,037,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,642 | 170,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,895 | 456,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,234,708 | 2,691,465 |