四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,759 | 786,277 |
| 減価償却費 | 167,284 | 158,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -1,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,779 | 75,687 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14,329 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 107,069 | -15,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,581 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -101,715 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,027 | -2,686 |
| 支払利息 | 21,755 | 25,578 |
| 支払手数料 | 1,056 | 11,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | 136 |
| 固定資産除却損 | 3,330 | 4,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,790 | -183,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,474 | -189,368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,937 | 105,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,113 | 168,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,931 | -29,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,169 | -5,428 |
| その他 | 11,420 | -57,300 |
| 小計 | -436,144 | 851,676 |
| 利息の受取額 | 3,027 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -22,778 | -26,403 |
| 支払手数料の支払額 | -1,056 | -11,027 |
| 法人税等の支払額 | -71,086 | -44,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,037 | 772,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,706 | -113,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,050 | 215,359 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -22,573 |
| 吸収分割による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -9,029 | -45,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,722 | -65,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,830 | -574,796 |
| 社債の償還による支出 | -119,200 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -48,572 | -46,161 |
| 配当金の支払額 | -456 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,065 | -451,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,864 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,690 | 259,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,652 | 3,122,611 |