有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,093 | 1,419,446 |
| 減価償却費 | 339,428 | 329,214 |
| のれん償却額 | － | 8,997 |
| 減損損失 | 160,761 | 82,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | -1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,339 | 99,873 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -14,329 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 80,348 | -9,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,581 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -123,676 | 71,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,100 | -5,550 |
| 支払利息 | 46,288 | 50,394 |
| 支払手数料 | 17,501 | 19,080 |
| 補助金収入 | -5,381 | -3,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,283 | 137 |
| 固定資産除却損 | 36,565 | 40,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214,151 | -158,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 124,178 | -325,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,823 | 45,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,899 | 49,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,013 | -68,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,498 | 1,007 |
| その他 | 33,949 | 154,084 |
| 小計 | 54,986 | 1,798,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,056 | 5,594 |
| 補助金の受取額 | 5,381 | 3,548 |
| 利息の支払額 | -46,104 | -50,816 |
| 支払手数料の支払額 | -17,501 | -19,080 |
| 法人税等の支払額 | -117,306 | -81,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,488 | 1,656,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,062 | -3,301,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,164 | 215,359 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,976 | -32,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,727 | -26,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,000 |
| 吸収分割による支出 | － | -100,000 |
| その他 | 11,436 | -46,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,166 | -3,336,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 318,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962,488 | -1,158,285 |
| 社債の償還による支出 | -219,200 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -123 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,014,380 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,963 |
| リース債務の返済による支出 | -92,721 | -94,089 |
| 配当金の支払額 | -493 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,073 | 932,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,954 | 119,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,372 | -628,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,862,715 | 2,234,708 |