マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419,446 | 429,536 |
| 減価償却費 | 329,214 | 527,508 |
| のれん償却額 | 8,997 | 18,495 |
| 減損損失 | 82,241 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,757 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,873 | -83,018 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,260 | 11,332 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 71,312 | -87,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,550 | -7,862 |
| 受取賃貸料 | － | -165,612 |
| 支払利息 | 50,394 | 69,438 |
| 支払手数料 | 19,080 | 65,198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 137 | 20,054 |
| 固定資産除却損 | 40,133 | 6,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,102 | -39,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,222 | -321,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,248 | -171,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,307 | -35,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,345 | 178,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,007 | -200,290 |
| その他 | 154,084 | -263,935 |
| 小計 | 1,802,239 | -49,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,594 | 7,862 |
| 賃貸料の受取額 | － | 180,032 |
| 利息の支払額 | -50,816 | -66,468 |
| 支払手数料の支払額 | -19,080 | -65,198 |
| 法人税等の支払額 | -81,652 | -429,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,283 | -423,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301,842 | -984,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215,359 | 6,910 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,869 | -16,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,102 |
| 吸収分割による支出 | -100,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| その他 | -46,037 | -6,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,336,589 | -1,068,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,469,000 |
| 長期借入れによる収入 | 318,122 | 2,034,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,285 | -1,334,731 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -11 |
| 株式の発行による収入 | 2,014,380 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,963 | － |
| リース債務の返済による支出 | -94,089 | -218,466 |
| 配当金の支払額 | -66 | -212,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,900 | 1,638,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,398 | 71,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,007 | 218,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,234,708 | 2,452,960 |
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