マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 429,536 | -150,029 |
| 減価償却費 | 527,508 | 634,532 |
| のれん償却額 | 18,495 | 26,648 |
| 減損損失 | － | 109,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -3,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,018 | -35,156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,332 | -63,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 407 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -87,775 | -4,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,862 | -19,913 |
| 受取賃貸料 | -165,612 | -182,014 |
| 支払利息 | 69,438 | 68,494 |
| 支払手数料 | 65,198 | 9,987 |
| 補助金収入 | -4,716 | -62,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,054 | -77,535 |
| 固定資産除却損 | 6,386 | 6,430 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -74,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,354 | -601,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321,406 | 512,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,440 | 241,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,889 | -146,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,981 | 89,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,290 | 8,627 |
| その他 | -263,935 | -86,625 |
| 小計 | -54,436 | 199,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 19,913 |
| 賃貸料の受取額 | 180,032 | 183,558 |
| 補助金の受取額 | 4,716 | 62,801 |
| 利息の支払額 | -66,468 | -69,110 |
| 支払手数料の支払額 | -65,198 | -9,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -429,624 | 64,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,115 | 451,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,043 | -604,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,910 | 134,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,651 | -22,659 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,102 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37,180 |
| その他 | -6,802 | -65,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,688 | -633,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,469,000 | -220,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,034,780 | 1,844,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334,731 | -1,236,415 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -27,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -218,466 | -73,419 |
| 配当金の支払額 | -212,449 | -141,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,122 | 144,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,932 | 78,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,251 | 41,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,452,960 | 2,494,032 |
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