マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -150,029 | 858,111 |
| 減価償却費 | 634,532 | 634,111 |
| のれん償却額 | 26,648 | 12,368 |
| 減損損失 | 109,312 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,156 | 150,744 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,028 | -9,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407 | -10,382 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -4,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,913 | -40,013 |
| 受取賃貸料 | -182,014 | -181,279 |
| 支払利息 | 68,494 | 71,526 |
| 支払手数料 | 9,987 | 75,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,535 | -3,380 |
| 固定資産除却損 | 6,430 | 669 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -74,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,800 | 384,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 512,583 | -230,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 241,588 | -18,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,901 | 262,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,136 | -266,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,627 | -43,570 |
| その他 | -86,625 | 16,740 |
| 小計 | 262,708 | 1,662,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,913 | 40,013 |
| 賃貸料の受取額 | 183,558 | 165,314 |
| 利息の支払額 | -69,110 | -72,534 |
| 支払手数料の支払額 | -9,987 | -75,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64,788 | -123,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,871 | 1,596,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,175 | -36,381 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,683 | -681,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,981 | 3,360 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,659 | -13,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -107,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,180 | － |
| その他 | -65,744 | 3,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633,760 | -695,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,700 | 414,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,844,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236,415 | -1,379,728 |
| 社債の償還による支出 | -27,500 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -73,419 | -75,245 |
| 配当金の支払額 | -141,490 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,425 | -1,056,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,535 | -23,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,072 | -179,460 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,494,032 | 2,314,571 |
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