マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 858,111 | 831,128 |
| 減価償却費 | 634,111 | 772,977 |
| のれん償却額 | 12,368 | 12,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150,744 | -5,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,988 | -19,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,382 | 855 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,013 | -27,420 |
| 受取賃貸料 | -181,279 | -112,210 |
| 支払利息 | 71,526 | 91,616 |
| 支払手数料 | 75,798 | 4,512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,380 | -5,061 |
| 固定資産除却損 | 669 | 8,468 |
| 負ののれん発生益 | － | -218,067 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,009 | -203,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -230,615 | -510,842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,333 | -115,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,267 | -36,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -266,327 | 6,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,570 | -2,503 |
| その他 | 16,740 | 63,230 |
| 小計 | 1,662,456 | 533,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,013 | 27,420 |
| 賃貸料の受取額 | 165,314 | 121,527 |
| 利息の支払額 | -72,534 | -87,346 |
| 支払手数料の支払額 | -75,798 | -4,512 |
| 法人税等の支払額 | -123,013 | -267,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,438 | 322,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,381 | -4,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | 36,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,323 | -583,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,360 | 14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,641 | -22,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,560 | -103,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,265 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 130,610 |
| その他 | 3,219 | -2,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,591 | -533,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379,728 | -1,435,154 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -199,989 |
| リース債務の返済による支出 | -75,245 | -44,364 |
| 配当金の支払額 | -439 | -143,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,489 | 876,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,818 | 99,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,460 | 764,925 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,314,571 | 3,079,497 |
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