有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,618 | 115,093 |
| 減価償却費 | 352,378 | 339,428 |
| 減損損失 | 16,234 | 160,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,838 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,234 | 43,339 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,166 | -14,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,975 | 80,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,360 | -124,581 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 131,531 | -123,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,827 | -6,100 |
| 支払利息 | 38,812 | 46,288 |
| 支払手数料 | 6,473 | 17,501 |
| 収用補償金 | -421,265 | － |
| 移転補償金 | -2,720 | － |
| 補助金収入 | -6,310 | -5,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | -16,283 |
| 固定資産除却損 | 1,620 | 36,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,107 | -214,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,645 | 124,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 201,171 | -108,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,863 | -220,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,247 | -62,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 117,029 | -46,498 |
| その他 | -31,101 | 33,949 |
| 小計 | 547,732 | 54,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,827 | 6,056 |
| 収用補償金の受取額 | 194,644 | － |
| 移転補償金の受取額 | 2,720 | － |
| 補助金の受取額 | 6,310 | 5,381 |
| 利息の支払額 | -38,911 | -46,104 |
| 支払手数料の支払額 | -6,473 | -17,501 |
| 法人税等の支払額 | -41,821 | -117,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,027 | -114,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,736 | -256,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,867 | 24,164 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,869 | -2,727 |
| その他 | -2,146 | 11,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,885 | -225,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,085 | -962,488 |
| 社債の償還による支出 | -243,200 | -219,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -64,731 | -92,721 |
| 配当金の支払額 | -117,213 | -493 |
| その他 | -4,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,690 | 575,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,264 | 46,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,036,812 | 282,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,580,343 | 2,862,715 |