有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -841,820 | 106,618 |
| 減価償却費 | 408,859 | 352,378 |
| のれん償却額 | 31,774 | － |
| 減損損失 | 592,561 | 16,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,918 | -1,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,496 | -37,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,723 | 17,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,715 | 24,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,295 | 2,360 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 131,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,180 | -8,827 |
| 支払利息 | 34,373 | 38,812 |
| 支払手数料 | 24,323 | 6,473 |
| 収用補償金 | － | -421,265 |
| 移転補償金 | － | -2,720 |
| 補助金収入 | -3,076 | -6,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 199 | -421 |
| 固定資産除却損 | 2,404 | 1,620 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,077 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,189 | 79,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,719 | -72,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -317,945 | 201,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,953 | 172,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,901 | -138,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,726 | 117,029 |
| その他 | -39,338 | -31,101 |
| 小計 | -141,602 | 547,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,376 | 8,827 |
| 収用補償金の受取額 | 243,000 | 194,644 |
| 移転補償金の受取額 | － | 2,720 |
| 補助金の受取額 | 3,076 | 6,310 |
| 利息の支払額 | -34,765 | -38,911 |
| 支払手数料の支払額 | -24,323 | -6,473 |
| 法人税等の支払額 | -99,362 | -41,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,599 | 673,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,074 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,743 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,619 | -111,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,591 | 6,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,314 | -48,869 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,639 | － |
| その他 | 1,176 | -2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,857 | -155,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,088 | -887,085 |
| 社債の償還による支出 | -243,200 | -243,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 944 | － |
| 株式の発行による収入 | 670,044 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,612 | -64,731 |
| 配当金の支払額 | -105,146 | -117,213 |
| その他 | － | -4,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,923 | -1,516,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,795 | -37,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,262 | -1,036,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,155 | 2,580,343 |