四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,132 | -103,184 |
| 減価償却費 | 199,258 | 162,520 |
| のれん償却額 | 15,887 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,005 | -1,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,350 | -24,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,223 | 11,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,342 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,033 | 4,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,432 | -4,043 |
| 支払利息 | 16,545 | 18,403 |
| 支払手数料 | 15,031 | 3,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,217 | － |
| 固定資産除却損 | 223 | 387 |
| 子会社清算損益（△は益） | -3,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,004 | -135,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475,943 | -15,115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,225 | 312,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,708 | 126,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301,885 | -148,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,539 | 19,565 |
| その他 | -23,711 | -38,605 |
| 小計 | 382,708 | 187,810 |
| 利息の受取額 | 5,610 | 4,043 |
| 収用補償金の受取額 | 243,000 | 9,644 |
| 利息の支払額 | -16,139 | -19,072 |
| 支払手数料の支払額 | -15,031 | -3,729 |
| 法人税等の支払額 | -58,725 | -13,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,422 | 165,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 129,653 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,248 | -44,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,217 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,013 | -31,458 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,639 | － |
| その他 | -7,803 | -2,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,555 | -79,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,004 | -452,720 |
| 社債の償還による支出 | -121,600 | -121,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -24 |
| 自己株式の処分による収入 | 944 | － |
| 株式の発行による収入 | 670,044 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,712 | -18,354 |
| 配当金の支払額 | -104,991 | -117,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,661 | -909,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,167 | -27,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169,695 | -851,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,045,588 | 2,765,630 |