四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,187 | 58,132 |
| 減価償却費 | 181,936 | 199,258 |
| のれん償却額 | 15,887 | 15,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,179 | -4,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,692 | 11,350 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,427 | 214 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | 10,223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,674 | 1,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 231 | -3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,157 | -5,432 |
| 支払利息 | 14,773 | 16,545 |
| 支払手数料 | 7,324 | 15,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,534 | － |
| 社債発行費 | 8,545 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,217 |
| 固定資産除却損 | 8,064 | 223 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -3,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,071 | 7,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,303 | -475,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,683 | -44,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,926 | 213,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,725 | 301,885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,720 | 92,539 |
| その他 | 4,257 | -23,711 |
| 小計 | 360,869 | 382,708 |
| 利息の受取額 | 2,157 | 5,610 |
| 収用補償金の受取額 | － | 243,000 |
| 利息の支払額 | -14,679 | -16,139 |
| 支払手数料の支払額 | -7,324 | -15,031 |
| 法人税等の支払額 | -28,715 | -58,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,307 | 541,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,049 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 129,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,082 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,275 | -204,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -410 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,613 | -29,013 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,429 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 54,639 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,828 | -662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,002 | 2,838 |
| その他 | 2,175 | -9,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,347 | -55,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,460,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,899 | -359,004 |
| 社債の発行による収入 | 590,770 | － |
| 社債の償還による支出 | -61,600 | -121,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,992 | -17 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,551 | 944 |
| 株式の発行による収入 | － | 670,044 |
| リース債務の返済による支出 | -12,666 | -14,712 |
| 配当金の支払額 | -104,879 | -104,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,715 | 670,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,508 | 13,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622,246 | 1,169,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,769 | 4,045,588 |