マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -226,245 | 234,187 |
| 減価償却費 | 183,365 | 181,936 |
| のれん償却額 | 21,141 | 15,887 |
| 減損損失 | 21,520 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,177 | 11,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | 10,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,427 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -89,997 | 9,581 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,330 | 2,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,871 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -2,157 |
| 支払利息 | 14,911 | 14,773 |
| 支払手数料 | 48,954 | 7,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,534 |
| 社債発行費 | － | 8,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,522 | － |
| 固定資産除却損 | 8,167 | 8,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,517 | -1,512 |
| 新株予約権戻入益 | -157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,325 | -100,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,785 | -136,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,506 | 10,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,007 | -17,720 |
| その他 | 96,666 | 82,666 |
| 小計 | -93,268 | 360,869 |
| 利息の受取額 | 1,497 | 2,157 |
| 利息の支払額 | -16,944 | -14,679 |
| 支払手数料の支払額 | -48,083 | -7,324 |
| 法人税等の支払額 | -48,531 | -28,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,329 | 312,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,628 | 1,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,943 | -109,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,628 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,231 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,023 | -47,613 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -413,233 | － |
| その他 | 10,183 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,991 | -201,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 284,794 | -1,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212,337 | -199,899 |
| 社債の発行による収入 | － | 590,770 |
| 社債の償還による支出 | -101,600 | -61,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -99,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,848 | 6,551 |
| リース債務の返済による支出 | -15,909 | -12,666 |
| 配当金の支払額 | -105,049 | -104,879 |
| その他 | -4,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,821 | -741,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,283 | 8,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,783 | -622,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,160,516 | 2,160,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
