四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 452,686 | -226,245 |
| 減価償却費 | 164,055 | 183,365 |
| のれん償却額 | － | 21,141 |
| 減損損失 | － | 21,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -4,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,946 | -157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,459 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,199 | -89,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -11,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,630 | -5,871 |
| 受取利息 | -278 | -1,420 |
| 支払利息 | 5,191 | 14,911 |
| 支払手数料 | － | 48,954 |
| 会員権評価損 | 2,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,225 | -2,522 |
| 固定資産除却損 | 6,978 | 8,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,517 |
| 新株予約権戻入益 | -9,522 | -157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,939 | -231,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,609 | -117,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,865 | 24,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,773 | 180,007 |
| その他 | -30,910 | 96,666 |
| 小計 | 321,961 | -93,268 |
| 利息の受取額 | 278 | 1,497 |
| 利息の支払額 | -5,224 | -16,944 |
| 支払手数料の支払額 | － | -48,083 |
| 法人税等の支払額 | -74,844 | -48,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,171 | -205,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,672 | -248,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,494 | 5,628 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,823 | -6,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,645 | -26,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -413,233 |
| その他 | -3,477 | 10,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,125 | -595,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 284,794 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,772 | -1,212,337 |
| 社債の償還による支出 | -41,600 | -101,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,104 | 2,848 |
| リース債務の返済による支出 | -14,733 | -15,909 |
| 配当金の支払額 | -77,946 | -105,049 |
| その他 | － | -4,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,972 | 847,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,395 | -52,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,322 | -5,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,844 | 2,160,516 |