四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 237,676 | 452,686 |
減価償却費 | 116,872 | 164,055 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,600 | 24,946 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 19,459 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,305 | 16,199 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,560 | -4,630 |
受取利息 | -257 | -278 |
支払利息 | 5,654 | 5,191 |
会員権評価損 | - | 2,200 |
固定資産売却損益(△は益) | -610 | -10,225 |
固定資産除却損 | 927 | 6,978 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,748 | -243,939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,949 | -23,609 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,209 | -34,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,607 | -40,865 |
その他 | -14,040 | -11,925 |
小計 | 321,886 | 321,961 |
利息の受取額 | 257 | 278 |
利息の支払額 | -5,644 | -5,224 |
法人税等の支払額 | -37,089 | -74,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,409 | 242,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,075 | -178,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,432 | 10,494 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -3,823 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,971 | -19,645 |
その他 | -3,405 | -3,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,018 | -195,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -45,426 | -55,772 |
社債の償還による支出 | -34,100 | -41,600 |
自己株式の取得による支出 | -26 | -24 |
自己株式の処分による収入 | 354 | 22,104 |
リース債務の返済による支出 | -13,824 | -14,733 |
配当金の支払額 | -50,337 | -77,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,360 | -197,972 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,011 | -46,395 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,041 | -197,322 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,639,392 | 1,793,844 |