有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 448,469 | -34,562 |
| 減価償却費 | 335,429 | 385,389 |
| のれん償却額 | 3,470 | 44,654 |
| 減損損失 | － | 165,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,796 | 18,555 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,918 | -89,997 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -112,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,186 | -13,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -5,375 |
| 支払利息 | 10,173 | 31,616 |
| 支払手数料 | － | 54,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 36,586 |
| 社債発行費 | 4,517 | － |
| 会員権評価損 | 2,200 | － |
| 受取保険金 | -4,124 | － |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 助成金収入 | -3,522 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,648 | -2,589 |
| 固定資産除却損 | 53,438 | 13,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,026 |
| 新株予約権戻入益 | -9,522 | -541 |
| 契約解除損失 | 28,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,105 | -122,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,300 | -252,391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,505 | 8,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,380 | 27,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,650 | 419,931 |
| その他 | -97,993 | 132,939 |
| 小計 | 773,392 | 716,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 5,457 |
| 保険金の受取額 | 4,124 | － |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 助成金の受取額 | 3,522 | － |
| 利息の支払額 | -10,035 | -28,082 |
| 支払手数料の支払額 | － | -53,608 |
| 法人税等の支払額 | -134,171 | -84,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,312 | 555,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,609 | -550,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,917 | 4,707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,722 | -6,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,652 | -74,331 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 174,905 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 182,056 |
| 事業譲受による支出 | -116,716 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -552,976 |
| その他 | -11,059 | -49,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,841 | -674,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 441,995 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,338 | -1,385,557 |
| 社債の発行による収入 | 195,482 | － |
| 社債の償還による支出 | -83,200 | -163,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -3,031 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,104 | 2,848 |
| リース債務の返済による支出 | -29,478 | -47,179 |
| 配当金の支払額 | -78,328 | -105,199 |
| その他 | － | -4,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,191 | 735,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,529 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,132 | 616,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166,299 | 2,783,016 |