有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,681 | 448,469 |
| 減価償却費 | 260,616 | 335,429 |
| のれん償却額 | － | 3,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 19,796 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,657 | 29,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,714 | -2,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -480 |
| 支払利息 | 11,214 | 10,173 |
| 社債発行費 | 2,188 | 4,517 |
| 会員権評価損 | － | 2,200 |
| 受取保険金 | -6,287 | -4,124 |
| 補助金収入 | -6,604 | -10,000 |
| 助成金収入 | － | -3,522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -610 | -9,648 |
| 固定資産除却損 | 6,506 | 53,438 |
| 新株予約権戻入益 | -2,209 | -9,522 |
| 契約解除損失 | － | 28,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,029 | -29,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,029 | -110,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,975 | 14,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,953 | 2,380 |
| その他 | -64,642 | -342 |
| 小計 | 760,500 | 773,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 480 |
| 保険金の受取額 | 6,287 | 4,124 |
| 補助金の受取額 | 6,604 | 10,000 |
| 助成金の受取額 | － | 3,522 |
| 利息の支払額 | -10,933 | -10,035 |
| 法人税等の支払額 | -67,222 | -134,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,107 | 647,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -65,998 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,055 | -375,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,932 | 9,917 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,650 | -16,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,676 | -25,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,722 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -116,716 |
| その他 | -4,890 | -11,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,090 | -601,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,257 | -111,338 |
| 社債の発行による収入 | 147,811 | 195,482 |
| 社債の償還による支出 | -68,200 | -83,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -49 |
| 自己株式の処分による収入 | 41,125 | 22,104 |
| リース債務の返済による支出 | -27,758 | -29,478 |
| 配当金の支払額 | -50,567 | -78,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,085 | 185,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,714 | -55,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,816 | 175,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,991,166 | 2,166,299 |