有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,413 | 542,681 |
| 減価償却費 | 223,820 | 260,616 |
| 減損損失 | 33,186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -826 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,372 | 168 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,422 | 29,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,109 | 4,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -869 |
| 支払利息 | 20,707 | 11,214 |
| 社債発行費 | 24,187 | 2,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126,359 | -610 |
| 固定資産除却損 | 114,491 | 6,506 |
| 事務所移転費用 | 2,347 | － |
| リース解約損 | 5,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,595 | 10,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,243 | -27,029 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,459 | -53,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,710 | 54,953 |
| その他 | -28,922 | -66,851 |
| 小計 | 392,717 | 773,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,034 | 869 |
| 利息の支払額 | -19,531 | -10,933 |
| 事務所移転費用の支払額 | -2,347 | － |
| リース解約損の支払額 | -5,866 | － |
| 法人税等の支払額 | -75,904 | -67,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,102 | 696,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,149 | -380,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442,959 | 22,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,000 | -1,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,775 | -137,676 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 550 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,722 |
| その他 | -12,961 | -4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,378 | -533,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,536 | -95,257 |
| 社債の発行による収入 | 525,812 | 147,811 |
| 社債の償還による支出 | -34,100 | -68,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -68 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,228 | 41,125 |
| リース債務の返済による支出 | -18,723 | -27,758 |
| 配当金の支払額 | -50,567 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,601 | 77,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,572 | 135,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,899 | 375,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,350 | 1,991,166 |