有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,053 | 272,413 |
| 減価償却費 | 188,448 | 223,820 |
| 減損損失 | 116,522 | 33,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -428 | -826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | -3,372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,692 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 30,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -10,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,394 | -1,034 |
| 支払利息 | 24,598 | 20,707 |
| 社債発行費 | － | 24,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,460 | -126,359 |
| 固定資産除却損 | 6,584 | 114,491 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,166 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,347 |
| リース解約損 | － | 5,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,617 | -228,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,882 | 64,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,134 | 26,710 |
| その他 | -59,830 | -55,381 |
| 小計 | 503,793 | 392,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,394 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -23,760 | -19,531 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,347 |
| リース解約損の支払額 | － | -5,866 |
| 法人税等の支払額 | -62,345 | -75,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,082 | 290,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -765 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,689 | -362,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 638,029 | 442,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -91,775 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 会員権の売却による収入 | 12,333 | － |
| その他 | -6,770 | -12,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 507,310 | -51,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,102 | -409,536 |
| 社債の発行による収入 | － | 525,812 |
| 社債の償還による支出 | － | -34,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,915 | -78 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,095 | 5,228 |
| リース債務の返済による支出 | -5,236 | -18,723 |
| 配当金の支払額 | -127 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,286 | 138,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,994 | 48,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,101 | 425,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,451 | 1,615,350 |