マイポックス（5381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -43,249 | 217,053 |
| 減価償却費 | 213,988 | 188,448 |
| 減損損失 | 15,679 | 116,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,649 | -428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,941 | 2,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | 3,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -1,394 |
| 支払利息 | 34,416 | 24,598 |
| 為替差損益（△は益） | 16,702 | -29,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,022 | -39,460 |
| 固定資産除却損 | 10,594 | 6,584 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,166 |
| 会員権評価損 | 11,380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,885 | 36,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,152 | 52,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,895 | -45,134 |
| その他 | 33,974 | -30,728 |
| 小計 | 258,392 | 503,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -34,479 | -23,760 |
| 法人税等の支払額 | -38,048 | -62,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,339 | 419,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,042 | -131,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,518 | 638,029 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 61,221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,828 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | -46,595 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 12,333 |
| その他 | -86 | -6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,984 | 507,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -568,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,060 | -121,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -99,915 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,095 |
| リース債務の返済による支出 | -2,692 | -5,236 |
| 配当金の支払額 | -18 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,786 | -663,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,682 | 67,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,885 | 331,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,464 | 858,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 858,350 | 1,189,451 |
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