有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,562 | 302,972 |
| 減価償却費 | 385,389 | 389,573 |
| のれん償却額 | 44,654 | 31,774 |
| 減損損失 | 165,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,357 | -2,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,555 | 31,012 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -89,997 | 19,162 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112,847 | -50,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,039 | 2,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,375 | -6,953 |
| 支払利息 | 31,616 | 28,964 |
| 支払手数料 | 54,097 | 11,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,586 | -1,240 |
| 社債発行費 | － | 8,545 |
| 受取保険金 | － | -6,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,589 | － |
| 固定資産除却損 | 13,861 | 25,466 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,026 | -11,512 |
| 新株予約権戻入益 | -541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,343 | -90,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252,391 | 4,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,614 | 45,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,748 | -136,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 419,931 | -213,009 |
| その他 | 132,939 | -3,024 |
| 小計 | 716,058 | 390,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,457 | 9,017 |
| 保険金の受取額 | － | 6,174 |
| 収用補償金の受取額 | － | 183,428 |
| 利息の支払額 | -28,082 | -30,190 |
| 支払手数料の支払額 | -53,608 | -11,738 |
| 法人税等の支払額 | -84,383 | -37,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,441 | 510,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -98,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 31,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,949 | 31,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,344 | -583,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,707 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,231 | -410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,331 | -89,240 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 174,905 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -8,429 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 8,429 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 182,056 | 56,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -552,976 | － |
| その他 | -49,118 | -25,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,383 | -678,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441,995 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385,557 | -456,642 |
| 社債の発行による収入 | － | 590,770 |
| 社債の償還による支出 | -163,200 | -183,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,031 | -99,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,848 | 6,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,800 |
| リース債務の返済による支出 | -47,179 | -25,522 |
| 配当金の支払額 | -105,199 | -105,312 |
| その他 | -4,870 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,806 | 275,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -14,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 616,717 | 92,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,016 | 2,875,892 |