利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により資金は337百万円増加(前連結会計年度は423百万円増加)しました。税金等調整前当期純利益142百万円(前連結会計年度は188百万円)、減価償却費364百万円(前連結会計年度は285百万円)、その他の資産の減少額140百万円(前連結会計年度はその他の資産の増加額77百万円)などの増加要因に対し、売上債権の増加額200百万円(前連結会計年度は売上債権の減少額286百万円)などの減少要因がありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により資金は473百万円減少(前連結会計年度は256百万円減少)しました。国庫補助金による収入106百万円(前連結会計年度は11百万円)などの増加要因に対し、有形固定資産の取得による支出566百万円(前連結会計年度は313百万円)などの減少要因がありました。

2024/07/01 11:40