キャッシュ・フローの状況
2024年7月1日 11:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2088万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7378万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3782万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -54 | -78 | 306 | -132 | -130 | 416 | 通期 | 158 | -256 | 635 | -98 | -302 | 777 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -177 | -140 | -54 | -317 | -134 | 401 | 通期 | 192 | -281 | -121 | -89 | -252 | 569 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -220 | -235 | 19 | -214 | 353 | 通期 | 72 | -409 | 513 | -337 | -400 | 744 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -152 | 199 | 3 | -145 | 948 | 通期 | 397 | -631 | 210 | -234 | -593 | 718 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -136 | 106 | 70 | -175 | 892 | 通期 | 572 | -407 | 192 | 166 | -229 | 1,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -187 | -54 | 1,201 | -241 | -58 | 2,034 | 通期 | -7 | -132 | 1,373 | -139 | -141 | 2,321 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -657 | -154 | -504 | -39 | 1,664 | 通期 | 374 | -714 | -339 | -340 | -66 | 1,658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -186 | -356 | 7 | -179 | 1,342 | 通期 | 424 | -256 | -288 | 167 | -302 | 1,532 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -116 | -328 | 77 | -444 | -324 | 1,194 | 通期 | 338 | -474 | 221 | -136 | -489 | 1,665 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -9811万
- 2017年3月（連）
- -8850万
- 2018年3月（連） -280.72%
- -3億3694万
- 2019年3月（連）
- -2億3410万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億6554万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3855万
- 2022年3月（連） -145.46%
- -3億4010万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億6726万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億3596万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.95%
- 2017年3月（連）
- 3.59%
- 2018年3月（連）
- 1.25%
- 2019年3月（連）
- 6.53%
- 2020年3月（連）
- 10.42%
- 2021年3月（連）
- -0.15%
- 2022年3月（連）
- 7.37%
- 2023年3月（連）
- 8.67%
- 2024年3月（連）
- 7.37%