7746 岡本硝子

7746
2024/06/17
時価
30億円
PER 予
25.02倍
2010年以降
赤字-86.47倍
(2010-2024年)
PBR
1.77倍
2010年以降
1.14-10.7倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
7.09%
ROA 予
1.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 12:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7378万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2088万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q173-200-231-27-339258
通期546-320-507225-480245
2016年
3月期
連結
2Q-54-78306-132-130416
通期158-256635-98-302777
2017年
3月期
連結
2Q-177-140-54-317-134401
通期192-281-121-89-252569
2018年
3月期
連結
2Q239-220-23519-214353
通期72-409513-337-400744
2019年
3月期
連結
2Q155-1521993-145948
通期397-631210-234-593718
2020年
3月期
連結
2Q206-13610670-175892
通期572-407192166-2291,075
2021年
3月期
連結
2Q-187-541,201-241-582,034
通期-7-1321,373-139-1412,321
2022年
3月期
連結
2Q153-657-154-504-391,664
通期374-714-339-340-661,658
2023年
3月期
連結
2Q192-186-3567-1791,342
通期424-256-288167-3021,532
2024年
3月期
連結
2Q-116-32877-444-3241,194
通期338-474221-136-5721,665
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億4578万
2016年3月(連) -71.11%
1億5767万
2017年3月(連) +21.83%
1億9208万
2018年3月(連) -62.29%
7242万
2019年3月(連) +448.46%
3億9723万
2020年3月(連) +44.04%
5億7219万
2021年3月(連) マイ転
-665万
2022年3月(連) プラ転
3億7377万
2023年3月(連) +13.34%
4億2363万
2024年3月(連) -20.26%
3億3782万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億2038万
2016年3月(連)投入-20.16%
-2億5578万
2017年3月(連)投入+9.7%
-2億8059万
2018年3月(連)投入+45.9%
-4億937万
2019年3月(連)投入+54.22%
-6億3133万
2020年3月(連)投入-35.59%
-4億665万
2021年3月(連)投入-67.56%
-1億3190万
2022年3月(連)投入+441.22%
-7億1387万
2023年3月(連)投入-64.09%
-2億5637万
2024年3月(連)投入+84.8%
-4億7378万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億718万
2016年3月(連)資金調達
6億3543万
2017年3月(連)返済還元
-1億2144万
2018年3月(連)資金調達
5億1273万
2019年3月(連)資金調達
2億954万
2020年3月(連)資金調達
1億9155万
2021年3月(連)資金調達
13億7267万
2022年3月(連)返済還元
-3億3946万
2023年3月(連)返済還元
-2億8849万
2024年3月(連)資金調達
2億2088万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億2539万
2016年3月(連) マイ転
-9811万
2017年3月(連)
-8850万
2018年3月(連) -280.72%
-3億3694万
2019年3月(連)
-2億3410万
2020年3月(連) プラ転
1億6554万
2021年3月(連) マイ転
-1億3855万
2022年3月(連) -145.46%
-3億4010万
2023年3月(連) プラ転
1億6726万
2024年3月(連) マイ転
-1億3596万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億8029万
2016年3月(連)減少-37.18%
-3億171万
2017年3月(連)減少-16.52%
-2億5185万
2018年3月(連)増加+59%
-4億44万
2019年3月(連)増加+47.98%
-5億9257万
2020年3月(連)減少-61.27%
-2億2949万
2021年3月(連)減少-38.45%
-1億4125万
2022年3月(連)減少-53%
-6638万
2023年3月(連)増加+354.59%
-3億178万
2024年3月(連)増加+89.43%
-5億7166万

現金等#8

2015年3月(連)
2億4492万
2016年3月(連) +217.11%
7億7667万
2017年3月(連) -26.68%
5億6943万
2018年3月(連) +30.73%
7億4441万
2019年3月(連) -3.58%
7億1778万
2020年3月(連) +49.72%
10億7463万
2021年3月(連) +115.98%
23億2095万
2022年3月(連) -28.58%
16億5758万
2023年3月(連) -7.59%
15億3174万
2024年3月(連) +8.72%
16億6532万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.92%
2016年3月(連)
2.95%
2017年3月(連)
3.59%
2018年3月(連)
1.25%
2019年3月(連)
6.53%
2020年3月(連)
10.42%
2021年3月(連)
-0.15%
2022年3月(連)
7.37%
2023年3月(連)
8.67%
2024年3月(連)
7.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高