有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,730 | 235,143 |
| 減価償却費 | 331,673 | 450,191 |
| 減損損失 | － | 9,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -369 | 34,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,738 | 11,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,396 | -4,044 |
| 支払利息 | 56,248 | 54,182 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42,098 | 57,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,655 | -4,138 |
| 固定資産除却損 | 3,375 | 42,659 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -6,000 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,380 | -9,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,298 | -311,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,800 | -120,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,356 | 8,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,285 | 24,808 |
| 小計 | 132,079 | 466,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,396 | 4,044 |
| 利息の支払額 | -57,027 | -54,102 |
| 法人税等の支払額 | -8,018 | -19,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,428 | 397,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,318 | -7,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,444 | -563,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 4,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -95,211 |
| 国庫補助金による収入 | － | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 204 |
| その他の支出 | -3,608 | -3,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,370 | -631,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,261 | -714,710 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,838 | － |
| 株式の発行による収入 | 694,911 | 66,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| リース債務の返済による支出 | -57,234 | -63,123 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 329,480 | 20,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,733 | 209,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,976 | -26,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,414 | 717,786 |