有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,055 | 101,730 |
| 減価償却費 | 263,498 | 331,673 |
| 減損損失 | 10,530 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,710 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,464 | 9,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,717 | -5,396 |
| 支払利息 | 61,563 | 56,248 |
| 為替差損益（△は益） | 3,246 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,846 | 42,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -276 | 1,655 |
| 固定資産除却損 | 3,952 | 3,375 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -9,483 | － |
| 補助金返還損 | 17,669 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -52,701 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,236 | -306,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,538 | -55,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,096 | -21,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,387 | -29,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,806 | 4,285 |
| 小計 | 254,909 | 132,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,717 | 5,396 |
| 利息の支払額 | -60,408 | -57,027 |
| 法人税等の支払額 | -6,129 | -8,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,089 | 72,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,998 | -7,318 |
| 国庫補助金返還による支出 | -17,669 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,853 | -400,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,006 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 201 |
| その他の支出 | -2,943 | -3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,591 | -409,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,368 | -858,261 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,838 |
| 株式の発行による収入 | 49,994 | 694,911 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -55,070 | -57,234 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 329,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,444 | 512,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,712 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,234 | 174,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,437 | 744,414 |