有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,549 | 53,055 |
| 減価償却費 | 363,586 | 263,498 |
| 減損損失 | － | 10,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,892 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,285 | -7,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,222 | -12,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,666 | -3,717 |
| 支払利息 | 68,168 | 61,563 |
| 為替差損益（△は益） | -6,559 | 3,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 107,904 | 51,846 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,974 | -276 |
| 固定資産除却損 | 4,798 | 3,952 |
| 固定資産圧縮損 | 4,395 | － |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -9,483 |
| 国庫補助金受贈益 | -9,738 | － |
| 補助金返還損 | － | 17,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,714 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -52,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,111 | -206,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,563 | -42,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,156 | 62,096 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,288 | 72,387 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,229 | -9,806 |
| 小計 | 258,340 | 254,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 3,717 |
| 利息の支払額 | -68,046 | -60,408 |
| 法人税等の支払額 | -37,288 | -6,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,671 | 192,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,884 | -6,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,057 | － |
| 国庫補助金による収入 | 9,738 | － |
| 国庫補助金返還による支出 | － | -17,669 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,425 | -245,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -6,006 |
| 貸付金の回収による収入 | 438 | 198 |
| その他の支出 | -4,316 | -2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,782 | -280,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 741,356 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,091 | -1,036,368 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | － |
| 株式の発行による収入 | 612,223 | 49,994 |
| リース債務の返済による支出 | -96,289 | -55,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,438 | -121,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,581 | 2,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,746 | -207,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 776,671 | 569,437 |