有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 115,899 | -84,549 |
| 減価償却費 | 446,210 | 363,586 |
| 減損損失 | 76,720 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -4,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,852 | -7,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 17,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,277 | -4,666 |
| 支払利息 | 74,204 | 68,168 |
| 為替差損益（△は益） | 6,492 | -6,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,799 | 107,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,629 | -1,974 |
| 固定資産除却損 | 15,092 | 4,798 |
| 固定資産圧縮損 | 3,511 | 4,395 |
| 国庫補助金受贈益 | -9,985 | -9,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,967 | -15,714 |
| 持分変動損益（△は益） | -70,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,897 | 163,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,450 | -363,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,659 | 66,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,967 | -47,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,693 | 9,229 |
| 小計 | 631,558 | 258,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,277 | 4,666 |
| 利息の支払額 | -73,963 | -68,046 |
| 法人税等の支払額 | -17,088 | -37,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,783 | 157,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,600 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,374 | -6,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,901 | 42,057 |
| 国庫補助金による収入 | 9,985 | 9,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,568 | -301,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,488 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,724 | -289 |
| 貸付けによる支出 | -1,960 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 438 |
| その他の支出 | -6,364 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,387 | -255,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,918 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,246,750 | 741,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626,890 | -606,091 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,240 |
| 株式の発行による収入 | － | 612,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -97,095 | -96,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,185 | 635,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,819 | -5,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,969 | 531,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,925 | 776,671 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81,754 | － |