有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -358,737 | 115,899 |
| 減価償却費 | 580,725 | 446,210 |
| 減損損失 | 57,283 | 76,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,795 | 8,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,374 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,973 | -5,277 |
| 支払利息 | 74,356 | 74,204 |
| 為替差損益（△は益） | 3,017 | 6,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 63,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,759 | -7,629 |
| 固定資産除却損 | 494 | 15,092 |
| 固定資産圧縮損 | 92,926 | 3,511 |
| 国庫補助金受贈益 | -111,451 | -9,985 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,967 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -70,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,834 | -7,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,147 | 6,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,883 | -76,659 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,740 | 51,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,640 | -15,693 |
| 小計 | 467,443 | 631,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,973 | 5,277 |
| 利息の支払額 | -74,841 | -73,963 |
| 法人税等の支払額 | -26,279 | -17,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,296 | 545,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,600 |
| 別段預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,278 | -6,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,901 |
| 国庫補助金による収入 | 111,451 | 9,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,904 | -464,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,906 | 17,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -15,724 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,960 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 830 |
| その他の支出 | -3,461 | -6,364 |
| その他の収入 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,004 | -320,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,081 | -29,918 |
| 長期借入れによる収入 | 639,250 | 2,246,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,683 | -2,626,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -95,403 | -97,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,929 | -507,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,583 | 19,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,945 | -261,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,648 | 244,925 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81,754 |