有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,143 | -171,711 |
| 減価償却費 | 450,191 | 411,544 |
| 減損損失 | 9,295 | 54,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,278 | -10,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,443 | 8,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,044 | -3,241 |
| 支払利息 | 54,182 | 56,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,459 | 151,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,138 | -31,184 |
| 固定資産除却損 | 42,659 | 1,872 |
| 国庫補助金受贈益 | -6,000 | -10,000 |
| 固定資産圧縮損 | 5,734 | 6,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,162 | -37,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,664 | 212,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,557 | 67,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,552 | -14,352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,433 | 1,524 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,808 | -22,679 |
| 小計 | 466,510 | 672,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,044 | 3,241 |
| 利息の支払額 | -54,102 | -56,649 |
| 法人税等の支払額 | -19,216 | -46,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,236 | 572,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,001 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,629 | -6,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,595 | 70,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,984 | -206,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,606 | 103,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,211 | -25,896 |
| 国庫補助金による収入 | 6,000 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -430,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 80,086 |
| その他の支出 | -3,916 | -3,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,337 | -406,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714,710 | -2,023,328 |
| 株式の発行による収入 | 66,608 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -63,123 | -68,658 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20,772 | 137,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,540 | 191,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,066 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,628 | 356,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,786 | 1,074,636 |