有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,711 | -848,192 |
| 減価償却費 | 411,544 | 353,853 |
| のれん償却額 | － | 8,060 |
| 減損損失 | 54,860 | 130,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,605 | -25,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,864 | 1,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,241 | -5,943 |
| 支払利息 | 56,320 | 61,459 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,958 |
| 助成金収入 | -22,604 | -80,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,977 | 155,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,184 | -119 |
| 固定資産除却損 | 1,872 | 3,003 |
| 国庫補助金受贈益 | -10,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 6,833 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,273 | 115,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,541 | 338,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,352 | -38,471 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,524 | -15,544 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,679 | -108,909 |
| 小計 | 649,646 | 37,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,241 | 5,943 |
| 利息の支払額 | -56,649 | -63,740 |
| 助成金の受取額 | 22,604 | 80,340 |
| 法人税等の支払額 | -46,647 | -66,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,194 | -6,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,061 | -5,764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,339 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,029 | -120,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,076 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,896 | -5,000 |
| 国庫補助金による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -430,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,086 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 84,293 |
| その他の支出 | -3,365 | -3,377 |
| その他の収入 | － | 5,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,651 | -131,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,000 | 192,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,023,328 | -1,122,895 |
| リース債務の返済による支出 | -68,658 | -76,929 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137,545 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,558 | 1,372,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 12,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,849 | 1,246,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,636 | 2,320,952 |