四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,284 | 38,716 |
| 減価償却費 | 127,459 | 117,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,561 | 476 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,704 | 6,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,638 | -4,078 |
| 支払利息 | 31,932 | 27,157 |
| 為替差損益（△は益） | -5,124 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,556 | 20,463 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -9,483 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,192 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,603 |
| 補助金返還損 | 17,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,146 | -13,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,698 | 111,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,931 | -29,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,260 | -32,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -649 | 28,169 |
| 小計 | -142,929 | 273,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,638 | 4,078 |
| 利息の支払額 | -28,853 | -27,670 |
| 法人税等の支払額 | -7,758 | -10,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,902 | 239,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,544 | -3,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,536 | -213,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,946 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 100 |
| その他の支出 | -1,602 | -1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,130 | -220,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,000 | 102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,419 | -315,112 |
| リース債務の返済による支出 | -28,502 | -21,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,922 | -235,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,694 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,650 | -216,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,020 | 352,989 |