四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,738 | -99,284 |
| 減価償却費 | 180,651 | 127,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,964 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | -1,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,430 | 7,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,928 | -2,638 |
| 支払利息 | 35,574 | 31,932 |
| 為替差損益（△は益） | 6,492 | -5,124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 56,707 | 29,556 |
| 国庫補助金受贈益 | -9,738 | － |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -9,483 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,974 | － |
| 固定資産除却損 | 4,579 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 4,395 | － |
| 補助金返還損 | － | 17,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,895 | -202,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,585 | -13,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,105 | -49,931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,766 | 27,260 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,033 | -649 |
| 小計 | 2,017 | -142,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,928 | 2,638 |
| 利息の支払額 | -34,327 | -28,853 |
| 法人税等の支払額 | -25,685 | -7,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,067 | -176,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,449 | -3,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,057 | － |
| 国庫補助金による収入 | 9,738 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,927 | -131,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -2,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 99 |
| その他の支出 | -2,042 | -1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,654 | -140,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,460 | 102,000 |
| 長期借入れによる収入 | 534,934 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,039 | -677,419 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,240 | － |
| 株式の発行による収入 | 156,304 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,191 | -28,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,788 | -53,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,371 | -4,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,694 | -375,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,620 | 401,020 |