四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,267 | 36,738 |
| 減価償却費 | 216,425 | 180,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | 1,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,192 | 1,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,907 | 12,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,157 | -3,928 |
| 支払利息 | 38,585 | 35,574 |
| 為替差損益（△は益） | 1,813 | 6,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,346 | 56,707 |
| 国庫補助金受贈益 | -9,985 | -9,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,794 | -1,974 |
| 固定資産除却損 | 47 | 4,579 |
| 固定資産圧縮損 | 3,511 | 4,395 |
| 減損損失 | 76,720 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,479 | -15,714 |
| 持分変動損益（△は益） | -70,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,715 | -285,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,392 | -50,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,895 | 106,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,918 | -42,766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,221 | -34,033 |
| 小計 | 220,434 | 2,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,157 | 3,928 |
| 利息の支払額 | -38,609 | -34,327 |
| 法人税等の支払額 | -12,942 | -25,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,039 | -54,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,600 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,245 | -3,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,447 | 42,057 |
| 国庫補助金による収入 | 9,985 | 9,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,584 | -128,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,917 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,153 | -870 |
| 貸付けによる支出 | -1,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 340 |
| その他の支出 | -2,088 | -2,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,792 | -77,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,918 | -15,460 |
| 長期借入れによる収入 | 121,300 | 534,934 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,101 | -324,039 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,240 |
| 株式の発行による収入 | － | 156,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,356 | -49,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,089 | 305,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,012 | -3,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,829 | 170,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,065 | 415,620 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -81,754 | － |