四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174,811 | 34,267 |
| 減価償却額 | 284,660 | 216,425 |
| 貸倒引当金の増減額 | -49 | -198 |
| 賞与引当金の増減額 | -95 | -14,192 |
| 退職給付引当金の増減額 | 8,032 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -11,907 |
| 受取利息及び配当金 | -3,388 | -4,157 |
| 支払利息 | 38,018 | 38,585 |
| 為替差損益 | 2,091 | 1,813 |
| 持分法による投資損益 | － | 14,346 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -9,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84,759 | -7,794 |
| 固定資産除却損 | 494 | 47 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,511 |
| 減損損失 | － | 76,720 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -33,479 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -70,488 |
| 売上債権の増減額 | -128,373 | -63,715 |
| たな卸資産の増減額 | 162,050 | 61,392 |
| 仕入債務の増減額 | 116,181 | -90,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110,627 | 42,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,882 | 37,221 |
| 小計 | 341,561 | 220,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,388 | 4,157 |
| 利息の支払額 | -38,275 | -38,609 |
| 法人税等の支払額 | -19,516 | -12,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,158 | 173,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 67,600 |
| 別段預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,149 | -3,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,447 |
| 国庫補助金による収入 | － | 9,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,625 | -330,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184,906 | 16,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,153 |
| 貸付による支出 | － | -1,460 |
| 貸付の回収による収入 | － | 390 |
| その他の支出 | -2,173 | -2,088 |
| その他の収入 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,620 | -199,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58,033 | -27,918 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 121,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -246,589 | -276,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -47,512 | -48,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,079 | -231,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,490 | 9,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,948 | -248,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,651 | 258,065 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -81,754 |