四半期報告書-第68期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -28,087 | -174,811 |
| 減価償却費 | 279,911 | 284,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,979 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | 8,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,863 | -3,388 |
| 支払利息 | 39,602 | 38,018 |
| 為替差損益（△は益） | 482 | 2,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -84,759 |
| 固定資産除却損 | 5,413 | 494 |
| ゴルフ会員権償還益 | -8,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,017 | -128,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,307 | 162,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,575 | 116,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,647 | 110,627 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80 | 10,882 |
| 小計 | 206,502 | 341,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,863 | 3,388 |
| 利息の支払額 | -39,805 | -38,275 |
| 法人税等の支払額 | -3,768 | -19,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,791 | 287,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 別段預金の払戻による収入 | － | 25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,121 | -3,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,808 | -285,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 184,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,840 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,938 | － |
| 預託金の償還による収入 | 11,000 | － |
| その他の支出 | -2,736 | -2,173 |
| その他の収入 | 309 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,735 | -81,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,000 | 58,033 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,755 | -246,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 215,158 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,973 | -47,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,428 | -136,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,188 | 4,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,704 | 73,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,931 | 482,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,227 | 369,651 |