岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 480,086 | -28,087 |
| 減価償却費 | 286,416 | 279,911 |
| 負ののれん償却額 | -12,959 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -593 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,050 | -21,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,664 | -1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,232 | -3,863 |
| 支払利息 | 47,165 | 39,602 |
| 為替差損益（△は益） | 1,113 | 482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148,702 | － |
| 固定資産除却損 | 2,329 | 5,413 |
| 減損損失 | 78,630 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -8,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -264,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,304 | -143,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,153 | 27,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,583 | 17,575 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 182,280 | 42,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,873 | 80 |
| 小計 | 356,984 | 206,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,232 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -47,624 | -39,805 |
| 法人税等の支払額 | -10,752 | -3,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,840 | 166,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,066 | -3,121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,423 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,172 | -381,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -5,840 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 129,800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,938 |
| 預託金の償還による収入 | － | 11,000 |
| その他の支出 | -2,486 | -2,736 |
| その他の収入 | 1,311 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,950 | -393,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,993 | -219,755 |
| 株式の発行による収入 | 1,848 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 215,158 |
| リース債務の返済による支出 | -18,766 | -37,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,925 | 155,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,006 | -3,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,042 | -74,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,951 | 711,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,908 | 482,227 |
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