岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,940 | 480,086 |
| 減価償却費 | 232,271 | 286,416 |
| 負ののれん償却額 | -15,551 | -12,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 968 | -593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,433 | -43,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,954 | 9,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,251 | -4,232 |
| 支払利息 | 49,674 | 47,165 |
| 為替差損益（△は益） | 56,417 | 1,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,605 | -148,702 |
| 固定資産除却損 | 1,939 | 2,329 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,259 | － |
| 減損損失 | － | 78,630 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 59,653 | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -264,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,465 | -154,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,583 | -159,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,329 | 113,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,172 | 182,280 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -144,761 | -56,873 |
| 小計 | 474,796 | 356,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,251 | 4,232 |
| 利息の支払額 | -50,852 | -47,624 |
| 法人税等の支払額 | -9,420 | -10,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,774 | 302,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,100 | -3,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,406 | -405,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,293 | 44,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,019 | -2,012 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 129,800 |
| その他の支出 | -4,538 | -2,486 |
| その他の収入 | 1,288 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,483 | -239,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,556 | -324,993 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -18,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,131 | -191,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,309 | -11,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,850 | -140,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,987 | 738,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,838 | 711,908 |
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