四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,716 | 133,171 |
| 減価償却費 | 117,058 | 217,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | 33,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,575 | 4,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,078 | -2,794 |
| 支払利息 | 27,157 | 27,101 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,463 | 26,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,192 | -3,785 |
| 固定資産除却損 | 1,603 | 40,808 |
| 減損損失 | － | 9,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,764 | -247,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,489 | -38,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,800 | 614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32,778 | 6,056 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,169 | -11,873 |
| 小計 | 273,381 | 194,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,078 | 2,794 |
| 利息の支払額 | -27,670 | -27,169 |
| 法人税等の支払額 | -10,772 | -15,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,017 | 154,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -4,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,766 | -3,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,720 | -113,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 101 |
| その他の支出 | -1,900 | -2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,487 | -151,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,112 | -389,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -21,974 | -34,695 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 20,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,086 | 198,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 1,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,448 | 203,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,989 | 947,659 |