四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,171 | 49,028 |
| 減価償却費 | 217,592 | 196,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,158 | 11,853 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,858 | 3,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,794 | -2,156 |
| 支払利息 | 27,101 | 27,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,678 | 46,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,785 | -3,375 |
| 固定資産除却損 | 40,808 | 1,535 |
| 減損損失 | 9,295 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,997 | 89,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,662 | -16,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 614 | -42,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,056 | -5,831 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,873 | -43,965 |
| 小計 | 194,221 | 273,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,794 | 2,156 |
| 利息の支払額 | -27,169 | -28,313 |
| 法人税等の支払額 | -15,135 | -41,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,711 | 206,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,801 | -4,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,948 | -3,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,556 | -138,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,025 | 55,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,219 | -36,651 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 68 |
| その他の支出 | -2,415 | -2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,814 | -135,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 246,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,300 | -647,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -34,695 | -30,151 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 20,772 | 137,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,769 | 106,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,578 | -2,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,245 | 173,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,786 | 891,594 |