四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,028 | -377,673 |
| 減価償却費 | 196,477 | 180,896 |
| のれん償却額 | － | 4,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,853 | -25,321 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,237 | -7,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,156 | -3,611 |
| 支払利息 | 27,407 | 29,602 |
| 助成金収入 | -1,136 | -35,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,495 | 26,195 |
| 固定資産売却益 | -3,375 | -55 |
| 固定資産除却損 | 1,535 | 2,679 |
| 固定資産売却損 | － | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,908 | 97,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,793 | 69,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,792 | -82,969 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,831 | 21,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,965 | -56,384 |
| 小計 | 272,302 | -156,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,156 | 3,611 |
| 利息の支払額 | -28,313 | -28,940 |
| 法人税等の支払額 | -41,176 | -40,203 |
| 助成金の受取額 | 1,136 | 35,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,106 | -186,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,802 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,080 | -3,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,072 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,924 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,014 | -52,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,186 | 4,717 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,651 | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 84,293 |
| その他の支出 | -2,098 | -2,088 |
| その他の収入 | － | 5,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,718 | -54,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647,254 | -496,145 |
| リース債務の返済による支出 | -30,151 | -38,254 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 137,545 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,139 | 1,200,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,718 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,808 | 959,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,074,636 | 2,034,482 |