四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -377,673 | -226,513 |
| 減価償却費 | 180,896 | 140,335 |
| のれん償却額 | 4,030 | 4,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,321 | -4,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,125 | -20,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,611 | -1,615 |
| 支払利息 | 29,602 | 33,373 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,058 |
| 助成金収入 | -35,388 | -3,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,195 | 47,801 |
| 固定資産売却益 | -55 | -52 |
| 固定資産除却損 | 2,679 | 0 |
| 固定資産売却損 | 392 | － |
| 減損損失 | － | 233,001 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -60,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,246 | -90,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,785 | 10,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,969 | 50,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,402 | 50,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,384 | 38,192 |
| 小計 | -156,387 | 201,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,611 | 1,615 |
| 利息の支払額 | -28,940 | -32,947 |
| 助成金の受取額 | 35,388 | 1,780 |
| 法人税等の支払額 | -40,203 | -18,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,531 | 153,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,062 | -3,132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,924 | -479,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,973 | -38,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,717 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,293 | － |
| その他の支出 | -2,088 | -2,088 |
| その他の収入 | 5,008 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,229 | -657,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,145 | -299,575 |
| リース債務の返済による支出 | -38,254 | -39,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,600 | -153,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959,846 | -656,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,320,952 | 1,664,053 |