四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -226,513 | 165,623 |
| 減価償却費 | 140,335 | 139,910 |
| のれん償却額 | 4,030 | 4,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,708 | -2,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,589 | 2,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,615 | -2,577 |
| 支払利息 | 33,373 | 30,565 |
| 為替差損益（△は益） | 2,058 | -27,804 |
| 助成金収入 | -3,143 | -2,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,801 | － |
| 固定資産売却益 | -52 | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 233,001 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -60,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,938 | 4,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,661 | -80,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,008 | 16,681 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,447 | 1,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38,192 | 9,374 |
| 小計 | 201,718 | 258,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,615 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -32,947 | -31,149 |
| 助成金の受取額 | 1,780 | 3,900 |
| 法人税等の支払額 | -18,744 | -41,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,423 | 192,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,132 | -4,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,597 | -177,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,308 |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他の支出 | -2,088 | -2,088 |
| その他の収入 | 3,750 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,183 | -185,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,575 | -312,893 |
| リース債務の返済による支出 | -39,144 | -43,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,719 | -355,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 581 | 34,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,898 | -315,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,053 | 1,342,456 |