岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,623 | -35,062 |
| 減価償却費 | 139,910 | 138,285 |
| のれん償却額 | 4,030 | 4,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,246 | 19,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,122 | 1,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,577 | -2,647 |
| 支払利息 | 30,565 | 30,416 |
| 為替差損益（△は益） | -27,804 | -24,466 |
| 助成金収入 | -2,823 | -5,200 |
| 補助金収入 | － | -90,040 |
| 固定資産売却益 | -7 | － |
| 固定資産除却損 | － | 24 |
| 固定資産圧縮損 | － | 88,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,365 | -94,871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,718 | -228,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,681 | -37,694 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,675 | 97,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,374 | 52,685 |
| 小計 | 258,169 | -85,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,577 | 2,647 |
| 利息の支払額 | -31,149 | -29,084 |
| 助成金の受取額 | 3,900 | 4,841 |
| 法人税等の支払額 | -41,085 | -8,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,413 | -116,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,078 | -1,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,522 | -323,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -1,225 |
| その他の支出 | -2,088 | -2,088 |
| その他の収入 | 25 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,562 | -328,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,893 | -459,897 |
| リース債務の返済による支出 | -43,099 | -43,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,992 | 76,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,018 | 30,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,123 | -337,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,740 | 1,194,138 |
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