岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,681 | 188,213 |
| 減価償却費 | 307,141 | 285,591 |
| のれん償却額 | 8,060 | 8,060 |
| 減損損失 | 237,946 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,055 | -3,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,824 | 3,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -3,907 |
| 支払利息 | 64,613 | 58,568 |
| 為替差損益（△は益） | -10,197 | 6,793 |
| 助成金収入 | -41,638 | -27,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,801 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -531 | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,037 |
| 国庫補助金受贈益 | -5,000 | -11,191 |
| 固定資産圧縮損 | 4,630 | 7,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,301 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -60,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,359 | 286,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 203,879 | -204,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,368 | 26,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,116 | -77,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71,176 | 13,305 |
| 小計 | 389,421 | 518,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 3,907 |
| 利息の支払額 | -64,891 | -58,939 |
| 助成金の受取額 | 42,955 | 24,982 |
| 法人税等の支払額 | 4,981 | -65,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,772 | 423,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,893 | -11,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 67,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -479,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,461 | -313,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,308 |
| 国庫補助金による収入 | 5,000 | 11,191 |
| 貸付けによる支出 | -170,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他の支出 | -7,010 | -3,701 |
| その他の収入 | 3,965 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,872 | -256,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177,500 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,120 | -982,140 |
| リース債務の返済による支出 | -81,841 | -86,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,461 | -288,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,189 | -4,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -663,371 | -125,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,580 | 1,531,740 |
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