岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,670 | -301,116 |
| 減価償却費 | 132,347 | 287,171 |
| のれん償却額 | 4,030 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,385 | 19,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 739 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,110 | -5,299 |
| 支払利息 | 29,069 | 47,552 |
| 為替差損益（△は益） | 32,003 | 1,871 |
| 助成金収入 | -173 | -4,622 |
| 株式交付費 | － | 11,374 |
| 固定資産売却益 | -299 | -6,540 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,390 | 441,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,474 | -211,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,028 | -83,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,285 | 3,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,665 | 67,393 |
| 小計 | 221,350 | 269,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,110 | 5,299 |
| 利息の支払額 | -30,425 | -46,726 |
| 助成金の受取額 | 1,886 | 4,622 |
| 法人税等の支払額 | -4,649 | -10,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,272 | 221,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,774 | -1,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,863 | -148,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 6,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,712 | － |
| その他の支出 | -2,101 | -2,775 |
| その他の収入 | 378 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,373 | -147,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 139,381 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,258 | -563,523 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,620 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 951,366 |
| リース債務の返済による支出 | -11,716 | -57,698 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 170,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,405 | 405,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,589 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,285 | 478,760 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,639,043 | 2,280,951 |
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