岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,062 | -89,670 |
| 減価償却費 | 138,285 | 132,347 |
| のれん償却額 | 4,030 | 4,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 404 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,281 | 20,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,863 | 739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,647 | -4,110 |
| 支払利息 | 30,416 | 29,069 |
| 為替差損益（△は益） | -24,466 | 32,003 |
| 助成金収入 | -5,200 | -173 |
| 補助金収入 | -90,040 | － |
| 固定資産売却益 | － | -299 |
| 固定資産除却損 | 24 | 1,089 |
| 固定資産圧縮損 | 88,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,871 | 311,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,742 | -33,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,694 | -53,028 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,658 | -62,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,685 | -66,665 |
| 小計 | -85,701 | 221,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 4,110 |
| 利息の支払額 | -29,084 | -30,425 |
| 助成金の受取額 | 4,841 | 1,886 |
| 法人税等の支払額 | -8,775 | -4,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,072 | 192,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,699 | -1,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,221 | -255,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -5,712 |
| その他の支出 | -2,088 | -2,101 |
| その他の収入 | 438 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,397 | -262,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 139,381 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,897 | -534,258 |
| リース債務の返済による支出 | -43,344 | -11,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,758 | 73,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,109 | -29,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,601 | -26,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,138 | 1,639,043 |
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