岡本硝子（7746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,787 | -107,402 |
| 減価償却費 | 323,375 | 601,298 |
| のれん償却額 | 8,060 | － |
| 減損損失 | － | 31,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,806 | 21,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,401 | -1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,091 | -9,774 |
| 支払利息 | 62,106 | 93,840 |
| 為替差損益（△は益） | 5,960 | -24,422 |
| 助成金収入 | -14,274 | -22,728 |
| 株式交付費 | － | 13,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454 | -7,799 |
| 固定資産除却損 | 1,089 | 853 |
| 国庫補助金受贈益 | -13,968 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,791 | -234,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91,811 | 10,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,225 | -167,908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,197 | 58,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,942 | 148,950 |
| 小計 | 428,765 | 404,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,091 | 9,774 |
| 利息の支払額 | -65,094 | -91,825 |
| 助成金の受取額 | 15,412 | 22,728 |
| 法人税等の支払額 | -19,054 | -9,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,119 | 335,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -52,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,429 | -3,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750,212 | -213,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 454 | 7,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,712 | － |
| 国庫補助金による収入 | 13,968 | － |
| その他の支出 | -3,524 | -3,742 |
| その他の収入 | 390 | 13,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,865 | -251,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,275 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205,204 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,665 | -1,425,654 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,620 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 949,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 170,294 |
| リース債務の返済による支出 | -22,903 | -127,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 617,910 | 241,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,303 | 31,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,862 | 356,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,802,191 | 2,158,893 |
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